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2019-7-24 0:21:33
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  国家基金报记者 刘明

  客岁9月份倏地召募百亿资产的嘉实元和,本年3月16日终究挂牌上市。今朝来看,已由挂牌首日的溢价进入到了折价形态,上周五开盘价0.999元位于刊行面值1元如下。

  作为一只关闭式基金,嘉实元和每周五公布一次单元净值。最新数值显现,停止3月27日,嘉实元和的开盘价为0.999元,单元净值为1.14元,折价率为1.48%。这与3月16日上市早期的溢价有所相同,由溢价转为折价,与上市后价钱一路下行有关。

  3月16日上市首日,嘉实元和甫一上市高开低走,不外开盘价仍报收于1.046元,较该基金比来的3月13日的单元净值1.0155元溢价3%,较刊行面值1元超出4.6%。

  3月20日,嘉实元和的单元净值为1.0149元,在3月16日至3月20日,上市第一周,嘉实元和的开盘价都在该净值之上,仍是处于溢价形态。不外,从上周开端,嘉实元和开端步入折价之旅。

  作为首发范围100亿元的关闭式基金,上市后,该基金全体买卖量每日削减,前3天的成交额别离为9.25亿元、4.62亿元、3.07亿元,尔后开端缩量,上周4、周五曾经缩量至1亿元如下。上市两周成交额总计为31.7亿元,象征着即便一切成交额均为初始认购出资者卖出,卖出的份额也只要32%。

  华泰证券基金剖析师王乐乐示意,嘉实元和首发时认购的出资者以组织为主,组织认购凡是以长时间持无为主,卖出者以散户占多数,因此早期换手率不高、成交额也不大。

  依据上市布告书,嘉实元和认购中石化[微博]贩卖公司的50亿元还是以注资的50亿元估值,债券财物首要按公道代价估值。这内里就存在估值争议。

  依据招募阐明书,嘉实元和的封锁期为3~5年。王乐乐示意,嘉实元和适当因而50%的证券封锁基金和50%的债券封锁基金。若以三年封锁期看,证券型基金封锁三年折价率超越10%,债券型基金封锁三年折价率也有7%、8%。嘉实元和依照50%封锁股基和50%封锁债基组成,该当也有很多折价。

  不外,因为认购的中石化贩卖公司股权还是依照增资的价钱估值,王乐乐以为这局部能够存在低估,思考到将来中石化贩卖公司将赴港上市,IPO后或带来溢价。恰是这溢价的一直定性,形成嘉实元和价钱评价存在不合。  若中石化贩卖公司股权上市后溢价20%,那末如今嘉实元和的单元净值该当为1.114元,若以溢价40%算,嘉实元和单元净值该当为1.214元。

文章关键词: 嘉实元和折价混改

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